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股指期貨:利空宣泄漸入衰竭 期指或有所企穩反彈 1122

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【財經數據發布及重要事件提醒】

時間

事件

2019/11/22    10:00

農業農村部就10月份生豬生產形勢舉行新聞發布會

2019/11/27    9:30

工業經濟效益月度報告

2019/11/30    9:00

11PMI

【國際】

 

時間

事件

2019/11/22    16:00

歐央行行長拉加德發表講話

2019/11/22    16:30

德國11月制造業采購經理人指數初值

2019/11/22    17:00

歐元區11月制造業采購經理人指數初值

2019/11/22    22:45

美國11Markit制造業采購經理人指數初值

 

【觀點與策略】

今日期指或有所企穩回彈。因外部環境擾動,期指周中連續回調,不過昨日盤面看市場對利空情緒的宣泄已漸衰竭,跌幅收窄。因一些利空因素在走勢中已有一定反應,預計靴子落地也存在短線利空出盡意味。商務部表示,中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通,外界傳言的協議磋商細節并不準確。投資者將等待周末來臨新的消息。周小川在創新經濟論壇上表示,如果全球再次出現金融危機,中國仍有足夠的政策工具應對。當前國內政策面穩增長力度已然加大。預計今日期指存在技術性反彈修復可能性。操作上以區間思路或回調后逢低做多交易為主,注意止盈止損。

 

技術分析

從三大期指當月合約一小時K線圖來看,整體轉為震蕩走勢,MACD綠柱放大。KDJ指標死叉后繼續回落,J線跌破20。布林通道開口走平,K線向下軌處靠攏,調整格局明顯。IF主力合約IF1912支撐位38693850點,阻力位39083927點;IH主力合約IH1912支撐位29172931點,阻力位29762961點;IC主力合約IC1912支撐位48684892點,阻力位49664942點。

 

 

 

 

 

 

 

 

圖:期指IF主力合約一小時K

資料來源:文華財經、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

圖:期指IH主力合約一小時K

資料來源:文華財經、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

圖:期指IC主力合約一小時K

資料來源:文華財經、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

財經資訊

《新聞聯播》的主要內容有:1、【壯麗70 奮斗新時代——重溫囑托看變化】青海:保護“中華水塔” 筑牢生態屏障;2、中共中央 國務院印發《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》;3、李克強同主要國際經濟金融機構負責人舉行第四次“1+6”圓桌對話會;4、李克強同主要國際經濟金融機構負責人共同會見記者;5、王岐山出席2019年創新經濟論壇開幕式并致辭;6、國務院辦公廳印發《關于切實加強高標準農田建設提升國家糧食安全保障能力的意見》;7、專家:美國雙重標準昭然若揭;8、人民日報評論員文章:美式雙重標準是徹頭徹尾的霸權邏輯;9、新華社評論員文章:美國會在香港問題上玩弄雙重標準是錯打算盤;10、多國人士:中國仍是世界經濟增長的最強動力之一;112019世界5G大會在北京舉行;12、普京:遏制中俄是美嚴重戰略錯誤。

 

國務院總理李克強同主要國際經濟金融機構負責人共同會見記者。他表示,今年以來,中國經濟運行總體保持平穩,我們有把握實現年初確定的經濟社會發展目標,保持中國經濟運行處在合理區間。我們將繼續保持宏觀政策連續性和穩定性,用好逆周期調節工具,按照公開、透明、可持續的原則,促進投資和消費,推動經濟高質量發展。李克強強調,無論外部形勢如何變化,中國都會堅定不移實施更高水平的對外開放。我們將精準施策,抓好減稅降費政策落實,堅持不搞“大水漫灌”式強刺激。

 

李克強同主要國際經濟金融機構負責人舉行第四次“1+6”圓桌對話會。李克強表示,要共同維護經濟全球化,攜手應對世界經濟下行壓力;加強宏觀政策協調,相向而行,形成有效應對方案,增強政策的協同性;推動包容性增長,實現公正公平發展,支持更多發展中國家融入全球分工體系,縮小南北差距,維護世界和平。 他指出,中國贊成對世貿組織進行必要改革,世界銀行、國際貨幣基金組織等機構也應進行相應改革。

 

商務部:中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通,外界傳言的協議磋商細節并不準確;已形成以貿易投資自由化、便利化為核心的海南自由貿易港政策和制度體系研究成果,下一步將抓緊開展相關工作。

 

美國前國務卿基辛格稱,希望中美貿易談判能取得成功,因為這只是中美之間一場更大規模對話的一個開端,希望雙方以后開展更多更深層次的對話。新的形勢下,中美兩國之間的關系應有新的詮釋,加強對話與合作,努力把負面影響降到最低。

 

證監會主席易會滿在證券基金行業文化建設動員大會講話表示,證券基金公司必須堅持一切經營活動以符合法律法規、監管規定為第一準繩,把合規經營擺在更加突出的位置。監管部門要完善證券基金機構分類評價政策體系,研究設立職業道德與行業文化建設專項指標,將嚴重影響行業聲譽形象的“害群之馬”及時清理出行業。

 

證券基金行業文化建設動員大會在京召開,中基協、中證協分別發布《公募基金行業文化建設倡議書》和《證券行業文化建設倡議書》。中國證券行業文化建設委員會正式成立,委員會由證監會相關部門、地方證監局、滬深證券交易所、證券業協會、證券公司相關負責人組成。

 

工信部就《國家車聯網產業標準體系建設指南(車輛智能管理)》公開征求意見,提出擬到2022年底,完成基礎性技術研究,制修訂智能網聯汽車登記管理、身份認證與安全等領域重點標準20項以上;到2025年,系統形成能夠支撐車聯網環境下車輛智能管理的標準體系,制修訂道路交通運行管理、車路協同管控與服務等業務領域重點標準60項以上。

 

周小川在創新經濟論壇上表示,如果全球再次出現金融危機,中國仍有足夠的政策工具應對;中國的利率并沒有像發達國家那么低,可以盡量避免快速進入負利率時代。如果能夠管理好微觀貨幣政策,可以不用那么依賴非常規的貨幣政策。

 

據證券時報,近日上海金融法院和深圳中級人民法院相繼就執行程序中處置上市公司股票推出新規。在與上交所充分溝通后,上海金融法院擬定于下周邀請上交所會員單位、機構投資者等在證券交易所召開專門的研討會,并于當日完成第一只股票的處置公告發布,陸續啟動股票處置工作。

 

北京銀保監局印發《北京銀保監局關于進一步規范銀行業金融機構同業業務的通知》,主要從四個方面規范同業業務。一是加強同業業務資產負債匹配管理,不得通過對同業業務過度加杠桿方式非理性擴張。二是加強同業業務交易對手管理,不得將從事投資、資產管理等業務的非金融機構列為交易對手,要對資質不同的交易對手設定差異化的授信策略。三是加強同業業務專營部門制管理,專營部門應統一負責審批、會計處理和對外簽署合同。四是加強同業非標投資管理。

 

北向資金凈流入6.3億元,連續6日凈流入。平安銀行、美的集團、牧原股份分別獲凈買入1.85億元、1.61億元、0.65億元。貴州茅臺凈賣出額居首,金額為3.68億元,創1個月來最大凈賣出;恒瑞醫藥、五糧液分別遭凈賣出3.1億元、2.98億元。

 

經合組織:維持2019年全球經濟增長預期在2.9%不變,將2020年增速預期由3%下調至2.9%;下調美國2019年經濟增速預期至2.9%,預計明年將增長2%;上調歐元今明兩年經濟增長預期0.1個百分點至1.2%1.1%

 

歐洲央行會議紀要:“強烈呼吁”在未來制定貨幣政策時保持團結,委員會做好使用所有工具的準備是至關重要的;官員們表達了對于修改專業預測機構調查(SPF)通脹的擔憂;應當適當考慮政策的副作用;應當給予刺激措施更多時間以發揮其應有效應;對于這些措施能夠支撐通脹存在信心。

 

美國至1116日當周初請失業金人數為22.7萬人,預期21.9萬人,前值22.5萬人。美國11月費城聯儲制造業指數為10.4,預期為7,前值為5.6

 

前美聯儲主席耶倫:美國經濟處于極好的狀態,但面臨若干風險;有充分的理由擔心美國經濟陷入衰退;最顯著的風險是貧富差距懸殊,這是“極具破壞性的”;在低迷時期,由于低利率,美聯儲行動的空間很小;經濟衰退的幾率高于正常水平。

 

隔夜外盤回顧

1、美股連續三天下跌,道指跌逾50點。寶潔、波音均跌逾1%,領跌道指。石油股普漲,埃克森美孚漲2.38%,雪佛龍漲1.25%。中概股嘉楠科技上市首日破發,收跌0.11%。梅西百貨收跌2.33%,同店銷售兩年來首現下滑。截至收盤,道指跌0.2%27766.29點,標普5000.16%3103.54點,納指跌0.24%8506.21點。

2、熱門中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴漲1.39%,京東漲1.55%,百度漲0.74%;華富教育漲137.07%,安博教育漲17.02%,跟誰學漲11.19%,蔚來漲8.15%,瑞幸咖啡漲6.27%,拼多多漲0.57%;寶尊電商跌17.47%,極光跌15.14%,無憂英語跌13.54%,趣店跌11.33%,拍拍貸跌7.24%

3、美國能源股集體收漲,埃克森美孚漲2.38%,雪佛龍漲1.25%,康菲石油漲1.43%,斯倫貝謝漲1.33%EOG能源漲1.78%

4、美國大型科技股收盤漲跌不一,蘋果跌0.45%,亞馬遜跌0.62%,奈飛漲2.14%,谷歌跌0.13%Facebook0.21%,微軟跌0.09%

5、歐洲三大股指集體收跌。德國DAX指數跌0.16%13137.7點,法國CAC40指數跌0.22%5881.21點,英國富時100指數跌0.33%7238.55點。

6、亞太股市收盤全線走低。韓國綜合指數跌1.35%,報2096.58點;日經225指數收盤跌0.48%,報23038.58點;澳大利亞ASX200指數跌0.7%,報6672.9點;新西蘭NZX50指數跌0.23%,報10958.16點。

7、新加坡A50期指當月合約夜盤收盤較前收盤價漲0.34%

 

 

 

國內期指行情回顧

1 期指行情回顧

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

2 期指持倉變化

 

3 期指成交變化

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

4 期指成交持倉排名變化

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合約基差走勢

 

6 IH各合約基差走勢

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

7 IC各合約基差走勢

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

國內股市行情回顧

       21日,兩市低開,開盤后指數迅速走弱,隨后開始拉升,創指一度翻紅漲0.4%,國防概念活躍。臨近上午收盤,指數回落,創指、深成指轉跌。午后,大盤持續弱勢盤整,題材概念持續弱勢,僅5G、工業大麻板塊小幅拉升。總體上,兩市個股跌多漲少,大盤總體情緒偏弱,賺錢效應較差。截止收盤,滬指報2903.64,跌0.25%;深成指報9774.44點,跌0.35%;創指報1713.20點,跌0.38%。從盤面上看,國防軍工、電力物聯網、鈦白粉板塊居漲幅榜前列,融媒體、農業種植、智能音箱板塊居跌幅榜前列。

 

8 滬深股市主要行情數據

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

9 滬深兩市現貨近五日成交金額(億元)

 

10 滬深兩市現貨成交趨勢(億元)

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

11 滬深兩市行業漲跌排名

 

12 滬深兩市個股漲跌數對比

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

13 A股資金流向(億元)

 

14 三大期指現貨指數資金流向(億元)

 

料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

21日,滬深兩市A股凈流出資金186.07億元,20日,滬深兩市A股凈流出資金398.18億元,資金持續凈流出;21日,滬深300凈流出資金70.2億元,20日,滬深300凈流出資金143.41億元,資金持續凈流出;21日,中證500指凈流出資金22.09億元,20日,中證500指凈流出資金51.23億元,資金持續凈流出。

 

15 兩市融資余額(最新數據更新至前一交易日)

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

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